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reglas bancarias, norma 43Algunos lectoresInmatic Copilot
Copilot es una funcionalidad que permite configurar a nivel de empresa que se creen Clientes y/o Proveedores automáticamente cuando no se encuentra al tercero en nuestros registros.
La configuración permite indicar una cuenta de ingreso / gasto por defecto con el que abrir las fichas de los terceros. Y continua la numeración a partir del último registro que se le indique.
Las fichas de tercero se crean solo con la Información básica: Nombre, CIF y cuenta de InPocos lectoresBuzón único de entrada de facturas
Con esta funcionalidad podemos tener un único punto de entrada de todas las facturas y desde este punto distribuirlas a las distintas empresas.
Es necesario solicitar la activación de la funcionalidad.
Una vez activada, deberemos dirigirnos a la opción Mis Empresas y dar la + como si se crease una nueva empresa.
Nos aparecerá la ventana de alta y deberemos seleccionar la opción Buzón Facturas:
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580dPocos lectoresMaestro de Cuentas
Una vez habilitado el Maestro de Cuentas podremos ver en una pestaña separada todas las cuentas que se están volcando a nuestro software, por defecto se vuelcan las cuentas que tengan el mismo número de dígitos que se haya configurado en la empresa.
De mucha utilidad a la hora de informar la contrapartida en la ficha del tercero, ya que se podrá mirar desde Inmatic.
(https://storage.crisp.chat/Pocos lectoresBuscar facturas duplicadas
Inmatic reconoce las facturas duplicadas leyendo los siguientes campos:
1.-Facturas de proveedor.
Inmatic detecta las facturas duplicadas de proveedores mirando tres campos específicos: fecha factura, nombre del tercero y número de factura. Inmatic detectará las facturas duplicadas siempre y cuando estén en Inmatic. Este error necesita al menos que el proveedor o cliente esté creado.
2.-Facturas de cliente.
Para las facturas de cliente verificamos la fecha factura y número de facturaPocos lectoresCambios de Estado de nuestras facturas
Los cambios de Estado nos harán cambiar de columna las facturas seleccionadas.
Para que nos muestre los cambios de estado disponibles deberemos marcar las facturas previamente.
Los cambios de Estados más importantes son:
1.- De Contabilizado a Pte de Revisión. Este cambio se realiza normalmente para volver a contabilizar lo que se encuentra ya en destino. Inmatic permite volver a volcar toda la información las veces que sea necesario.
Se deberá borrar con anterioridad los asientos enPocos lectoresVisualización correcta de las facturas: Filtros de Año
Para trabajar con más de un año fiscal a la vez tendremos que hacer los siguientes pasos.
Por norma general esto pasa los primeros meses del año fiscal siguiente, y es necesario saber en qué año se suben las facturas que se procesan y en qué año podremos encontrar las facturas contabilizadas dentro de nuestro listado.
1.-Abrir el año fiscal que necesitemos en la empresa dentro de Inmatic.
2.-Tener activos los dos años en Inmatic y en el software de contabilidad de destino.
3.-Al cargar lPocos lectoresTrabajar con segunda cuenta de gasto en autónomos
aplifisa fiscal estimasolPocos lectoresAjustar descuadre en Total Factura (Contra la base a 0% Ex.)
Esta funcionalidad permite ajustar pequeñas diferencias manteniendo el Total de la factura y enviando la diferencia a la base del tipo 0% Ex.
El máximo ajustable es de 0,5 €
Esta acción también se puede aplicar de forma masiva seleccionando varias facturas y en Acciones Acciones Masivas Descuadre a Ex 0%Pocos lectoresAcciones dentro de las facturas
Iconos
Las acciones que podemos realizar dentro de las factura serán los siguientes:
Bajar el documento.
Borrar el documento y enviarlo a la papelera de reciclaje.
Guardar los cambios cuando hayamos editado el asiento.
Cambiar de factura paginando hacia delante o atrás
Reintentar la factura para que guarde todos los cambios.
Este icono en la columna Pendiente de RevisiónPocos lectoresAsegurando un perfecto enlazado con terceros
Para ayudar a nuestro software a relacionar las fichas de nuestros terceros con los datos capturados podemos:
1.- Utilizar Referencia desde la ficha del proveedor.
Rellenar desde la ficha del tercero el campo REFERENCIA en el que podremos indicarle a nuestro programa que relacione ese tercero NO encontrado en la captura de datos con la ficha abierta mediante esa " referencia" . Siempre que encuentre dentro de la factura esa referencia, se relacionará la ficha del tercero, y pasará a ser lPocos lectores¿Cómo Inmatic localiza a nuestros terceros?
INMATIC tiene varios criterios de búsqueda a la hora de encontrar a los terceros. Lo primero a comentar es que nuestro programa captura datos de la factura y los traslada a los campos de referencia, NO tienen una relación jerárquica ,es decir nuestro programa da una orden de captura de datos y va rellenando, sin que un criterio tenga más importancia que otro y nos sirve básicamente para enlazar el tercero.
Algunos de los campos a informar ,entre otros, capturados desde factura son:
1.- NúmePocos lectoresFlujo de Estados de las facturas
Las facturas introducidas en Inmatic pasan por diferentes estados según su situación:
En Proceso Indica que se está cargando la factura en Inmatic. Es importante no modificar el documento hasta que ha finalizado su procesado. En esta columna no debe quedar ningún documento.
Errores Indica que falta algún tipo de información en la factura. Tipología de Errores en Inmatic (https://ayuda.inmPocos lectoresAcciones y cambios masivos en Empresas
Desde Muñeco>Mis Empresas (seleccionando las empresas en cuestión) vamos a la pestaña ACCIONES
Cambios masivos en Empresas
Estos Cambios nos permiten cambiar la característica seleccionada en TODAS nuestras empresas.
Así podremos abrir y borrar empresas por bloques; acotar los periodos dentro del año en los que permitimos subir facturas, útil para cerrar por nuestras empresas por trimestres; y a actualizarPocos lectoresAcciones y Cambios masivos en terceros
Dentro de la pestaña de clientes y proveedores, encontramos el comando Acciones. Una vez seleccionados los terceros en cuestión. Utilizaremos la acción de cambios masivos cuando queramos cambiar más de una característica que afecte a mas de un tercero, en vez de ir uno por uno.
Recomendado especialmente para
Cambiar de una sola vez cuentas de gasto/ingreso que afecten a más de un proveedor-cliente
Cambiar masivamente en más de una ficha operaciones de IVA.
Cambiar masivamente información qPocos lectoresAcciones y Cambios masivos en facturas
Nuestro comando Acciones tiene muchas opciones que merece la pena ser explicadas. Para modificar las facturas una vez subidas. lo primero sería marcar los documentos que queremos a los que afecte, a más de uno por norma general, y después seleccionar la acción.
Dentro de Acciones nos podemos encontrar varios menús y submenús.
1.-Reintentar: Le daremos a esta acción cuando queramos que el proAlgunos lectoresModificar información a las facturas subidas
Utilizaremos el cambio masivo de facturas: Acciones Acciones masivas Cambios masivos en los siguientes casos:
Queremos modificar o indicar nueva información en la pestaña PARÁMETROS, cuando existen facturas subidas a Inmatic.
Factura subida con ficha de tercero asignada.
Una vez que se asigna una ficha las facturas cogen la información contenida en ellas.
Si queremos cambiar o modificar la información contenida en la ficha iremos a Parámetros dentro de la factura.
Si queremos cambiarPocos lectoresTrabajando con la palabra Referencia
La Referencia es utilizada por INMATIC en diferentes aspectos.
Definición: Esencialmente son palabras ó códigos que nos podemos encontrar en las facturas para automatizar los diferentes procesos.
La Referencia puede ser números, letras o ambos, ( por ejemplo: emails, páginas webs, teléfonos ), lo importante es que sea única para ese tercero , para esa factura, para ese proyecto, y sea capturada por nuestro programa. Estará capturada correctamente por nuestro programa si al clPocos lectoresComando Reintentar dentro de Facturas
Utilizaremos este comando cada vez que queramos que Inmatic vuelva a leer los datos de la factura una vez hayamos informado algún campo de ésta y hayamos grabado dicha acción.
La acción REINTENTAR nos servirá:
1-Al subir facturas, una vez informado la ficha del tercero o haber modificado algún campo de éste, se le deberá grabar y dar a Reintentar para que aplique los cambios a la factura.
2.-Dentro de la factura al arreglar el error de validación de datos ,al modificar algún campo capturado; fPocos lectoresActualización automática de terceros
1.-¿Qué hace la actualización automática?
Con la mayoría de conectores cada vez que entramos a una empresa en INMATIC se actualizan los terceros NUEVOS automáticamente, el botón actualizar terceros se acciona automáticamente.
Esta acción lo que hace es rápidamente volcar los terceros nuevos creados en el software de destino a Inmatic, paso previo para poder abrir los terceros correctamente en nuestro programa, evitar duplicidades y saltos innecesarios.
2.-¿Qué no hace la actualización auPocos lectoresRestaurar información de los terceros
En Inmatic tenemos 2 maneras de restaurar la información de los terceros con la información deseada
1 era opción: Dejar el tercero en blanco .
Una vez tenemos las facturas seleccionadas vamos a Acciones>Acciones masivos>Cambios masivos
Nos dirigimos a los desplegables de Proveedor ó Cliente según el caso y seleccionamos la casilla de verificación correspondiente dejando la información en blanco
Ficha del tercero en blanco (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605Pocos lectoresNumeración Automática de terceros.
Nuestro programa podrá automatizar el proceso de numeración automática de terceros aplicando una combinación de teclas de la siguiente forma:
En las empresas que utilicen cuenta contable nos dirigiremos a la ficha del tercero y en el campo cuenta de proveedor o cuenta de cliente escribiremos los primeros 3/4/5/6 dígitos de la cuenta+ ?+ intro, de la siguiente manera: 4100; 4000; 5230; 1740 + ? + intro. Esta acción añadirá automáticamente una unidad.
Por ejemplo suponiendo lPocos lectoresBorrar el tercero con facturas asignadas
Desde nuestro software si existe una incorrecta asignación del tercero ustedes podrán:
1.- Borrar la ficha del tercero
En Inmatic sólo se puede borrar una ficha de tercero, ya sea éste cliente o proveedor cuando no tenga facturas asignadas. es decir, cuando la empresa no tenga facturas subidas o las facturas estén todavía en errores y estos no involucren a ningún tercero, no tengan tercero asignado.
En este caso la opción más rápida es borrar los terceros mal asignados, borrar estos tercPocos lectoresEditar asiento en pendiente de Revisión
Los asientos sólo se podrán editar cuando las facturas estén en la columna de Pend. de Revisión.
Este aviso surge porque nuestro software nos avisa que hemos intentado editar una asiento en Errores.
Estando en error de validación de asiento al documento le falta alguna cuenta contable y para poder seguir con la contabilización no dejará editar el asiento ni incorporar información a menos que se informe en el espacio determinado para ello : en la ficha del tercero cuando le falte la conPocos lectoresOrden de las facturas contabilizadas
El orden de contabilización dentro de un mismo envío es el siguiente:
1) Facturas de proveedor:
1º Fecha de Contabilización
2º Nombre Proveedor y
3º Número de Factura.
2) Facturas de cliente:
1º Fecha de contabilización.
2º Número de factura.
El orden de contabilización es dentro de un mismo envío.
Las facturas una vez dejadas en pendiente de revisión procederemos a contabilizar. Ese envío o archivo que se genere tendrá el orden descrito anteriormente.Pocos lectoresCómo unir documentos
Cuando separamos un archivo pdf con una factura de varias páginas, lo normal es volver a unirlas en nuestro programa Inmatic.
Por lo general la pagina que contenga toda la información fiscal irá a pendiente de revisión, suele ser la última o primera página y las restantes a la columna errores, para ello recomendamos dirigirse a la columna TODAS y unirlas de alguna de estas dos formas:
Hacer uPocos lectoresControl de datos en algunas operaciones
Inmatic tiene establecido varios controles en forma de Errores y Estado de revisión requerida en los siguientes casos:
1.- Error de validación de importes
Incongruencia de información. Cuando en la factura encontramos algún importe de algún impuesto estatal o extranjero en las operaciones adquisiciones intracomunitaria de bienes e Inversión del sujeto pasivo, ya que por lo general en estas operaciones se autorrepercute el impuesto en país de destino.
Retención no informada. SiPocos lectoresVolver a contabilizar nuestras facturas.
Esta acción está comprendida dentro de Cambios de Estado de las facturas y no consume saldo.
Con este permiso específico de Contabilizado a Pendiente de Revisión, podrán pasar las facturas seleccionadas de la columna contabilizada a pendiente de revisión.
Esta acción NO borra nada en destino automáticamente, debe borrarse en software de destino manualmente, ANTES de volver a contabilizar las facturas.
Una vez las facturas están en pendiente de revisión las podrá modificar y darlPocos lectoresAplica 347
modelo 347 modelo 415Pocos lectoresCalcular Base y Cuota de forma masiva
facturas simplificadas, régimen especial agricultura, ganadería y pescaPocos lectoresRedondeo masivo a dos decimales
Si necesitas que todos los importes de las facturas se redondeen a 2 decimales respetando el límite de tolerancia de la empresa, se puede ir a ACCIONES--ACCIONES MASIVAS--REDONDEO MASIVO A 2 DECIMALES.
Esto lo que hace es recalcular bases y cuota a dos decimales y si encontramos algún descuadre con el Total factura, esta cantidad se rellenará automáticamente en la linea del Ex %.
Especialmente útil con el conector A3 y en empresas con facturas a tres y dos decimales conjuntamente.
RedoPocos lectoresUsar Inmatic en tu móvil - App Inmatic
Desde su dispositivo móvil pueda acceder a app.inmatic.ai y cargar facturas.
Es necesario facilitar a la aplicación permisos de acceso a la cámara y a los archivos.
Se recomienda el uso de Chrome.
También tiene la opción de descargar la aplicación accediendo a los tres puntos quAlgunos lectoresActivar-Desactivar la visualización de los campos
Hemos procedido a deshabilitar la visualización de las cajas que leemos en las facturas ya que nos proporcionan un mayor rendimiento en nuestro programa a la hora de paginar y moverse por los documentos. Para ello, a partir de ahora saldrá el símbolo de una bombilla en la parte derecha superior. Esta acción no afecta en ninguna medida a aquellos usuarios que necesiten la lectura de estas celdas porque estén utilizando la palabra referencia en la ficha del tercero, en la cuenta de gastos o en prPocos lectoresPago automatizado por Transferencia
Se ha implementado un sistema para realizar la contratación y posteriores renovaciones del servicio de forma autónoma.
En la parte derecha de la barra superior, aparecerá un triángulo que nos permitirá abrir la ventana para renovar el servicio:
Deberemos seleccionar el plan deseado y en la ventana se nos indicará el importe por el que se debe realizar la transferencia:
(https://stoPopularGenerar de nuevo el archivo para subir
En ocasiones deberemos cambiar los estados de las facturas de Pendiente de sincronización a Pendientes de revisión para hacer modificaciones de los datos de nuestras facturas.
Cuando las facturas están en Pendiente de sincronización significa que el archivo ha sido creado ya, listo para subir a su software. Cualquier modificación de las facturas en el contenido, implica que los datos del archivo ya no contienen la información actualizada.
El cambio de estado de las facturas NO implica laPocos lectores