Contabilización en Diamacon
Una vez las facturas en la columna pendiente de sincronización, nos dirigiremos a Diamacon y subiremos los ficheros que se han creado. El formato de los ficheros son Diamacon IAD para diario y PGC para las cuentas.
Los ficheros que enviamos desde nuestro software a Diamacon se crean todos en la carpeta DiamaconInmatic.
Se deberán seguir los siguientes pasos para enlazar el fichero:
1.-Pasar el fichero de cuentas si se crearon terceros en la contabilización
Iremos a Transferencias>ReciPocos lectoresContabilización en Geyce
Una vez en Geyce iremos al apartado Importación datos Excel, a continuación aparecerán dos carpetas: Cuentas ( si se han abierto terceros) y Facturas
Iremos siguiendo estos pasos
1.- SUBIR EL FICHERO DE CLIENTES.
Seleccionaremos el fichero de Cuentas Ejecutar>Iniciar asistente y pulsamos siguiente, a continuación le daremos a Validar definición y continuar , pulsamos generar previa , donde podemos ver las cuentas que se van crear , a continuación en Ejecutar importación y acepPocos lectoresContabilización mediante fichero en Diez Software
ATENCIÓN
Antes de cambiar el modo de contabilizar, si hay errores tanto al contabilizar como en la sincronización inicial revisar en parámetros de la empresa:
Que la Empresa tenga activa la Gestion Documental
Que la Actividad Principal tenga informado el Epígrafe
Que la Actividades tengan fecha de inicio
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a0Pocos lectoresContabilización en Contaplus
Los pasos para subir el fichero al software de Contaplus son:
Para subir el fichero a Contaplus tenemos que ir a la opción de Asientos>utilidades>Exportar-Importar.
Nos sale una ventana emergente a modo de asistente. Buscaremos el fichero que se ha creado en la carpeta de ContaplusInmatic.
Una vez cargado marcaremos el check de eliminar el fichero una vez finalizado el proceso.
Le damos a Aceptar e Importar.
Al finalizar la importación, podrá ver en * Inmatic* como automáticamentePocos lectoresContabilización por NCS
La contabilización en NCS sería de la siguiente forma:
Subir cuentas o terceros:
Una vez en NCS Contabilidad deberemos ir a Auxiliares>Comunicaciones>Recibir datos, a continuación se nos abre una ventana para localizar el fichero que deberemos subir. En el desplegable seleccionamos "PLAN DE CUENTA DETALLE" y buscaremos la carpeta NCS Inmatic y subiremos el archivo de cuentas o terceros (si hemos creado/modificado alguna cuenta en Inmatic, en caso contrario no existira este fichero). DeberemPocos lectoresContabilización en Alfastar
Una vez las facturas en la columna pendiente de sincronización, nos dirigiremos a Alfastar y subiremos los ficheros que se han creado.
Los datos que enviamos desde nuestro software a Alfastar se crean todos en la carpeta *AlfastarInmaticcódigo de la Empresa* , se componen de 5 ficheros y una carpeta Documentos, donde enviamos el archivo pdf de la factura.
Se deberán seguir los siguientes pasos paraPocos lectoresContabilización en MiEOS
Una vez las facturas en pendiente de sincronización, se habrá generado el fichero Excel para subir al programa.
Una vez dentro de MiEOS vamos al icono de Importar Apuntes desde Excel.
Se abre una ventana que nos ayudará a importar el archivo. Los pasos a seguir serán:
1.- Seleccionar la plantilla Facturas que se ha creado en el desplegable.
2.-Dirigirse al icono de Cargar el Excel. El Excel se genera en al ruta por defecto C: MiEosInmatic
3.-Una vez cargado el archivo, elegir la ePocos lectoresContabilización en A3
1) Contabilización Normal:
La facturas se deben quedar en pendiente de sincronización en nuestro software, todas y cada una de ellas, un proceso que puede tomar algo de tiempo, en su columna respectiva. Una vez que todas están en estado de pendiente de sincronización, debe dirigirse a A3 a la siguiente ruta: Utilidades--Importar-Exportar--Enlace contable.
En A3 si todo va bien al enlazar los asientos, el fichero generado por INMATIC es un fichero.DAT y cuando se carga toda la informaciPopularContabilización A3- Actividades
Al sincronizar los terceros en la empresa, se descargan automáticamente las Actividades existentes en A3.
Una vez subidas las facturas, podemos asignarle una Actividad una a una, desde dentro de la factura o bien seleccionando todos los documentos desde el listado y luego ir a Acciones Acciones Masivas Cambios Masivos.
(https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33580df7d7605a00/image11ik5Algunos lectoresContabilización con fichero CSV-Facturas
Para contabilizar las facturas con nuestro conector de CSV- FACTURAS deberán seguir los siguientes pasos:
1.-CARGAR DATOS BÁSICOS DE EMPRESA.
Los dígitos del plan que se cargan por defecto son 10, se debería modificar en caso de que sea distinto y adaptarlo a su empresa, sino se realiza, a la hora de crear terceros podremos tener problemas de numeración de dígitos.
Como es un conector que NO está conectado con un software contable deberemos rellenar la información de Nombre, Código y CIF mAlgunos lectoresContabilización en Sage Despachos
Dando al botón contabilizar las facturas en pendiente de revisión pasarán a la columna pendiente de sincronización. Cuando todas ellas estén en este estado, en pendiente de sincronización, se subirán a SAGE Despachos.
El procedimiento será el siguiente:
-Dentro de Módulos>configuración>Importación-Exportación Gestor de ImportacionesImportar.
Se abre una ventana donde se diferencian tres procesos.
1.-Procesos de importación: Aquí únicamente seleccionamos la guía de carga de Inmatic y le damoPocos lectoresContabilización con Golden Net
Una vez las facturas estén en pendiente de sincronización se debe subir el fichero a Golden siguiendo los siguientes pasos:
El proceso para subir los archivos generados en Golden Net es el siguiente:
1.-Se debe buscar en el equipo la subcarpeta Inmatic dentro de la carpeta GOLDENNET.
2.-Dentro de este subcarpeta se crean dos archivos Excel : CUENTAS Y FACTURAS. Siempre que se haya creado los dos ficheros, se sube primero el de cuentas ( terceros creados)
3.-Nos dirigimos, dentro de Golden a laPocos lectoresContabilización en Glasof
Una vez las facturas que se quieran contabilizar estén en el estado pendientes de revisión, le daremos al botón contabilizar. Esto hará que todas las facturas pasen al estado pendiente de sincronización generando un fichero Excel que deberá ser subido a Glasof.
Durante este proceso, usted podrá ver como las facturas se van trasladando al fichero ya que van cambiando en Inmatic de la columna contabilizando al estado pendiente de sincronización. Cuando todas las facturas estén en estado pendiPocos lectoresContabilización en Monitor.
Dando al botón contabilizar las facturas en pendiente de revisión pasarán a la columna pendiente de sincronización. Cuando todas ellas estén en este estado, en pendiente de sincronización se subirán a Monitor. Dentro de la carpeta de Monitor se genera un fichero xml. y la ruta para subir el fichero es la siguiente:
En Altas, Bajas y Modificaciones de apuntes, vamos al menú IMPORTAR desde Scanner, donde se abre una ventana, buscamos el fichero en cuestión y lo subimos a Monitor.
El fichero enPocos lectores
