Contabilización con fichero CSV
Para contabilizar las facturas con nuestro conector de CSV deberán seguir los siguientes pasos:
1.-CARGAR DATOS BÁSICOS DE EMPRESA
Los dígitos del plan que se cargan por defecto son 10, se debería modificar en caso de que sea distinto y adaptarlo a su empresa. Como es un conector que NO está conectado con un software contable deberemos rellenar la información de Nombre, Código y CIF manualmente, así como aquellos datos necesarios, dentro de la ventana Alta-modificación de la Empresa.
2.-CARGAR LOS TERCEROS MEDIANTE EXCEL
Cargar dentro de la ventana Alta-Modificación proveedores y clientes en formato Excel para después al subir facturas poder enlazarlos en su apartado correspondiente: Importar terceros
El formato correcto de este fichero Excel, campos y columnas requeridos, deber ser adaptado a las fichas de terceros de nuestro programa. Para ello recomendamos que de cualquier empresa se abra una ficha de tercero con el símbolo más, y se descargue.
Se recomienda también cargar los terceros en ficheros separados, los de clientes por un lado y los de proveedores por otro.
Una vez subidos los documentos y cargados los terceros mediante Excel, Inmatic irá enlazando las facturas. Sinó se pudieron cargar estos terceros mediante fichero Excel o son nuevos también se podrán crear en nuestro software si se desea.
En todo este proceso de deberán corregir las facturas hasta dejarlas en Pendiente de Revisión.
No obstante, con este conector también dejamos descargar las facturas en CSV ( tercer paso) sin enlazar el tercero, es decir no es necesario que las facturas estén enlazadas, lo cual comparta un error de tercero no encontrado y por ello cargar terceros no será un paso estrictamente necesario.
3.- CONFIGURACIÓN Y DESCARGA DE CSV.
Una vez las facturas están pendiente de revisión o con error de tercero no encontrado en la columna Errores, se deberá descargar el CSV en el símbolo correspondiente →Descargar CSV
Si existen facturas con errores deberemos acudir para descargar nuestro CSV a la columna Todos, sino existen, que por lo general será lo normal, desde la columna Pendiente de Revisión.
Se recomienda antes de descargar el fichero en CSV editarlo con el formato que nosotros necesitemos en nuestro software desde Muñeco>Ajustes Configurar columnas Excel
4.-CONTABILIZAR EN SOFTWARE DE DESTINO.
Una vez descargado el CSV en la columna contabilizando el estado pasa a pendiente de carga, esto quiere decir que está pendiente de carga en su software de destino.
Una vez se carga en software de destino los facturas pasan de la columna Contabilizando a Contabilizado.
1.-CARGAR DATOS BÁSICOS DE EMPRESA
Los dígitos del plan que se cargan por defecto son 10, se debería modificar en caso de que sea distinto y adaptarlo a su empresa. Como es un conector que NO está conectado con un software contable deberemos rellenar la información de Nombre, Código y CIF manualmente, así como aquellos datos necesarios, dentro de la ventana Alta-modificación de la Empresa.
2.-CARGAR LOS TERCEROS MEDIANTE EXCEL
Cargar dentro de la ventana Alta-Modificación proveedores y clientes en formato Excel para después al subir facturas poder enlazarlos en su apartado correspondiente: Importar terceros
El formato correcto de este fichero Excel, campos y columnas requeridos, deber ser adaptado a las fichas de terceros de nuestro programa. Para ello recomendamos que de cualquier empresa se abra una ficha de tercero con el símbolo más, y se descargue.
Se recomienda también cargar los terceros en ficheros separados, los de clientes por un lado y los de proveedores por otro.
Una vez subidos los documentos y cargados los terceros mediante Excel, Inmatic irá enlazando las facturas. Sinó se pudieron cargar estos terceros mediante fichero Excel o son nuevos también se podrán crear en nuestro software si se desea.
En todo este proceso de deberán corregir las facturas hasta dejarlas en Pendiente de Revisión.
No obstante, con este conector también dejamos descargar las facturas en CSV ( tercer paso) sin enlazar el tercero, es decir no es necesario que las facturas estén enlazadas, lo cual comparta un error de tercero no encontrado y por ello cargar terceros no será un paso estrictamente necesario.
3.- CONFIGURACIÓN Y DESCARGA DE CSV.
Una vez las facturas están pendiente de revisión o con error de tercero no encontrado en la columna Errores, se deberá descargar el CSV en el símbolo correspondiente →Descargar CSV
Si existen facturas con errores deberemos acudir para descargar nuestro CSV a la columna Todos, sino existen, que por lo general será lo normal, desde la columna Pendiente de Revisión.
Se recomienda antes de descargar el fichero en CSV editarlo con el formato que nosotros necesitemos en nuestro software desde Muñeco>Ajustes Configurar columnas Excel
4.-CONTABILIZAR EN SOFTWARE DE DESTINO.
Una vez descargado el CSV en la columna contabilizando el estado pasa a pendiente de carga, esto quiere decir que está pendiente de carga en su software de destino.
Una vez se carga en software de destino los facturas pasan de la columna Contabilizando a Contabilizado.
Actualizado el: 03/11/2023
¡Gracias!