Tipología de Errores en facturas
Proveedor/cliente no encontrado
Aparecerá este error cuando Inmatic detecta que el tercero, ya sea cliente o proveedor no consta dentro de las fichas, en consecuencia, una vez comprobado esta circunstancia, deberá ser abierto. Este error también surge cuando Inmatic no detecta ni el nombre ni el NIF porque ,por ejemplo, la factura está borrosa, el NIF es muy pequeño, etc...y en consecuencia no ha podido enlazarlo con alguna ficha de tercero ya abierta, en tal caso se deberá imputar manualmente.
En este error debemos distinguir realmente si es un error de tercero nuevo de una mala imputación de fichas.
Error de validación de datos
Este es un error que nos informa de que falta algún dato o que hay algún dato incorrecto. Por ejemplo las facturas arrojarán este error cuando la fecha factura no esté comprendida dentro del año abierto, la fecha no haya sido bien capturada, o el campo número de factura no haya sido completado, etc...
Error de validación de asiento
Este error aparece cuando falta una cuenta en el asiento y por tanto no cuadra. Puede faltar la cuenta del IVA, la cuenta de gastos, de ingresos, la cuenta del proveedor, del cliente o las cuentas de retenciones. Se aconseja desplegar el asiento en este error para comprobar esta circunstancia, de esta manera sabremos que cuenta nos falta.
Las cuenta de gastos e ingresos se deberán informar en la ficha y las cuentas de IVA y retenciones en la pestaña Datos de la pestaña Alta-Modificación de la empresa.
Error de validación de importes
Este error nos informa de una captura de datos errónea, sobre todo los que forman la base, cuota o total factura básicamente, ya sea porqué no se puedan leer correctamente o porqué la factura tiene los importes mal calculados.
La tipología del error de validación de importes:
a) descuadre entre base y cuota
b) hemos capturado la base y no la cuota y viceversa
c) no hemos capturado parte de los importes de una factura y no hemos podido cuadrar con el Total
Nos podremos encontrar también este tipo de error cuando en el tercero, tanto proveedores como clientes, estén marcadas las casillas de tributación de IVA Intracomunitarios e inversión del sujeto pasivo ( ISP), y nuestro software detecte documentos con importe de impuestos ,tanto cuotas como porcentajes, al valor añadido ( IVA ) ó análogos europeos, diferentes a 0%. Este error evita pasar operaciones intracomunitarias cuando son operaciones interiores u otro tipo.
Error de contabilización
Como el nombre indica este error nos informa que inhabilita la correcta contabilización en destino. Con algunos programas contables puede también contener errores de carencia de cuenta contable, en los que no se pueda contabilizar. En esto error lo más habitual es que detectemos que nos falta algún campo en destino que impide la contabilización y que se debe verificar ( actividad, ejercicio cerrado, cuentas contables inexistentes, etc...) y de ellos informamos con algún símbolo de advertencia para que se verifique de esta circunstancia.
Factura duplicada
Inmatic detecta las facturas duplicadas de proveedores mirando tres campos específicos: año fiscal, nombre del tercero y número de factura. Este error necesita al menos que el proveedor o cliente esté creado. Inmatic detectará las facturas duplicadas siempre y cuando estén en Inmatic. Para las facturas de cliente verificamos el año fiscal y número de factura, ya que para un mismo cliente no pueden haber en un mismo año fiscal dos números de factura expedidas idénticos.
Error de contrapartida no encontrada
Este error nos indica que falta la cuenta de ingreso o gasto dentro de la ficha del cliente o proveedor. La contrapartida siempre se deberá informar dentro de la pestaña Parámetros de la ficha del tercero.
Error de saldo insuficiente
Este error nos indica que se ha acabado el paquete de facturas contratado o las facturas disponibles durante el periodo de prueba. Se deberá renovar el contrato para que este error desaparezca. Una vez se renueva el contrato las facturas que se quedan en este estado de "saldo insuficiente" se deberán reintentar para su posterior procesamiento, sin la obligación de volver a subir las facturas.
Excepto el error de factura duplica que debe de ser borrado, una vez comprobado, los otros deben ser corregidos hasta dejarlos en pendiente de revisión, antes de proceder a la contabilización de los documentos.
El estado de Pendiente de Revisión es un estado previo a la contabilización donde Inmatic chequea que no le falta ningún campo obligatorio de informar, aunque deberá comprobarse , por lo menos al principio de la utilización de nuestro software, que esta información es válida. En este estado podrá editarse el asiento en aquellos conectores donde se pueda visualizar el asiento.
A parte de estos avisos en forma de errores Inmatic hace otros chequeos que deben conocerse para contabilizar correctamente los documentos ; como el procedimiento para reconocer los abonos en positivo, el error por ambigüedad en el tercero y otros chequeos varios y control de datos de diferentes campos que nos pueden dar como resultado una revisión requerida del documento, antes de ser contabilizado.
Artículos relacionados:
Facturas de abono en positivo
Error de Ambigüedad en tercero
Control de Datos
Estado de Revisión Requerida
Aparecerá este error cuando Inmatic detecta que el tercero, ya sea cliente o proveedor no consta dentro de las fichas, en consecuencia, una vez comprobado esta circunstancia, deberá ser abierto. Este error también surge cuando Inmatic no detecta ni el nombre ni el NIF porque ,por ejemplo, la factura está borrosa, el NIF es muy pequeño, etc...y en consecuencia no ha podido enlazarlo con alguna ficha de tercero ya abierta, en tal caso se deberá imputar manualmente.
En este error debemos distinguir realmente si es un error de tercero nuevo de una mala imputación de fichas.
Error de validación de datos
Este es un error que nos informa de que falta algún dato o que hay algún dato incorrecto. Por ejemplo las facturas arrojarán este error cuando la fecha factura no esté comprendida dentro del año abierto, la fecha no haya sido bien capturada, o el campo número de factura no haya sido completado, etc...
Error de validación de asiento
Este error aparece cuando falta una cuenta en el asiento y por tanto no cuadra. Puede faltar la cuenta del IVA, la cuenta de gastos, de ingresos, la cuenta del proveedor, del cliente o las cuentas de retenciones. Se aconseja desplegar el asiento en este error para comprobar esta circunstancia, de esta manera sabremos que cuenta nos falta.
Las cuenta de gastos e ingresos se deberán informar en la ficha y las cuentas de IVA y retenciones en la pestaña Datos de la pestaña Alta-Modificación de la empresa.
Error de validación de importes
Este error nos informa de una captura de datos errónea, sobre todo los que forman la base, cuota o total factura básicamente, ya sea porqué no se puedan leer correctamente o porqué la factura tiene los importes mal calculados.
La tipología del error de validación de importes:
a) descuadre entre base y cuota
b) hemos capturado la base y no la cuota y viceversa
c) no hemos capturado parte de los importes de una factura y no hemos podido cuadrar con el Total
Nos podremos encontrar también este tipo de error cuando en el tercero, tanto proveedores como clientes, estén marcadas las casillas de tributación de IVA Intracomunitarios e inversión del sujeto pasivo ( ISP), y nuestro software detecte documentos con importe de impuestos ,tanto cuotas como porcentajes, al valor añadido ( IVA ) ó análogos europeos, diferentes a 0%. Este error evita pasar operaciones intracomunitarias cuando son operaciones interiores u otro tipo.
Error de contabilización
Como el nombre indica este error nos informa que inhabilita la correcta contabilización en destino. Con algunos programas contables puede también contener errores de carencia de cuenta contable, en los que no se pueda contabilizar. En esto error lo más habitual es que detectemos que nos falta algún campo en destino que impide la contabilización y que se debe verificar ( actividad, ejercicio cerrado, cuentas contables inexistentes, etc...) y de ellos informamos con algún símbolo de advertencia para que se verifique de esta circunstancia.
Factura duplicada
Inmatic detecta las facturas duplicadas de proveedores mirando tres campos específicos: año fiscal, nombre del tercero y número de factura. Este error necesita al menos que el proveedor o cliente esté creado. Inmatic detectará las facturas duplicadas siempre y cuando estén en Inmatic. Para las facturas de cliente verificamos el año fiscal y número de factura, ya que para un mismo cliente no pueden haber en un mismo año fiscal dos números de factura expedidas idénticos.
Error de contrapartida no encontrada
Este error nos indica que falta la cuenta de ingreso o gasto dentro de la ficha del cliente o proveedor. La contrapartida siempre se deberá informar dentro de la pestaña Parámetros de la ficha del tercero.
Error de saldo insuficiente
Este error nos indica que se ha acabado el paquete de facturas contratado o las facturas disponibles durante el periodo de prueba. Se deberá renovar el contrato para que este error desaparezca. Una vez se renueva el contrato las facturas que se quedan en este estado de "saldo insuficiente" se deberán reintentar para su posterior procesamiento, sin la obligación de volver a subir las facturas.
Excepto el error de factura duplica que debe de ser borrado, una vez comprobado, los otros deben ser corregidos hasta dejarlos en pendiente de revisión, antes de proceder a la contabilización de los documentos.
El estado de Pendiente de Revisión es un estado previo a la contabilización donde Inmatic chequea que no le falta ningún campo obligatorio de informar, aunque deberá comprobarse , por lo menos al principio de la utilización de nuestro software, que esta información es válida. En este estado podrá editarse el asiento en aquellos conectores donde se pueda visualizar el asiento.
A parte de estos avisos en forma de errores Inmatic hace otros chequeos que deben conocerse para contabilizar correctamente los documentos ; como el procedimiento para reconocer los abonos en positivo, el error por ambigüedad en el tercero y otros chequeos varios y control de datos de diferentes campos que nos pueden dar como resultado una revisión requerida del documento, antes de ser contabilizado.
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Facturas de abono en positivo
Error de Ambigüedad en tercero
Control de Datos
Estado de Revisión Requerida
Actualizado el: 29/11/2024
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