Solucionar errores en la numeración de las cuentas del Plan.
Cuando en Inmatic nos encontramos en las cuentas contables y fichas de terceros, tanto de clientes como proveedores, con repeticiones, errores en sus datos, con diferentes números dígitos, etc...,que nos impiden la correcta contabilización.
Por norma general nos damos cuenta de esta situación cuando esas fichas ya tienen facturas asignadas o vemos que nos marca error de cuenta en el asiento.
Ahora lo que debemos hacer es borrar las cuentas de terceros antiguas y reasignar las nuevas fichas, (y cuentas de IVA y retención, si fuera necesario) a las facturas subidas de la siguiente manera:
1) Borrar las fichas de terceros en nuestro programa. Si tienen facturas asignadas en estado de error o en estado pendiente de revisión, nuestro programa nos avisará y aceptaremos. En este
punto puede que esta acción no se puede realizar desde Inmatic y le deberemos dar un permiso especial para hacerla. A tener en cuanta que al forzar el borrado de las fichas de terceros
todas las facturas en revisión volverán a error.
2) En Inmatic desde la ficha de la empresa cambiar la numeración de los números del plan a la correcta ( en los dos programas debe de ser la misma.) revisar los números dígitos de las cuentas de IVA, retenciones y grabar. Si su empresa sólo tiene irregularidades en las fichas de terceros, en las cuentas contables de terceros, este último paso se puede obviar. De lo contrario, deberán modificarse a mano en este punto y desde la ficha de la empresa ya que un cambio en los número dígitos suele afectar también a cuentas a todas las cuentas de la empresa como las de IVA y las de retenciones.
3) Actualizar los terceros en Inmatic para que se copien de nuevo todas las fichas de su programa contable con la nueva numeración de los dígitos.
Antes de realizar este paso es necesario verificar que los terceros estén correctos en vuestro programa contable.
4) El último paso sería Reintentar las facturas que en Inmatic se han quedado en estado de error para que se vuelvan a procesar, reasignar el tercero,( y las cuentas contables de IVA y retenciones, en su caso) y seguir con el proceso de contabilización normal.
Esta acción no cambia los terceros ni las cuentas contables de las facturas ya contabilizadas.
Información relacionada:
Forzar borrado de terceros
Por norma general nos damos cuenta de esta situación cuando esas fichas ya tienen facturas asignadas o vemos que nos marca error de cuenta en el asiento.
Ahora lo que debemos hacer es borrar las cuentas de terceros antiguas y reasignar las nuevas fichas, (y cuentas de IVA y retención, si fuera necesario) a las facturas subidas de la siguiente manera:
1) Borrar las fichas de terceros en nuestro programa. Si tienen facturas asignadas en estado de error o en estado pendiente de revisión, nuestro programa nos avisará y aceptaremos. En este
punto puede que esta acción no se puede realizar desde Inmatic y le deberemos dar un permiso especial para hacerla. A tener en cuanta que al forzar el borrado de las fichas de terceros
todas las facturas en revisión volverán a error.
2) En Inmatic desde la ficha de la empresa cambiar la numeración de los números del plan a la correcta ( en los dos programas debe de ser la misma.) revisar los números dígitos de las cuentas de IVA, retenciones y grabar. Si su empresa sólo tiene irregularidades en las fichas de terceros, en las cuentas contables de terceros, este último paso se puede obviar. De lo contrario, deberán modificarse a mano en este punto y desde la ficha de la empresa ya que un cambio en los número dígitos suele afectar también a cuentas a todas las cuentas de la empresa como las de IVA y las de retenciones.
3) Actualizar los terceros en Inmatic para que se copien de nuevo todas las fichas de su programa contable con la nueva numeración de los dígitos.
Antes de realizar este paso es necesario verificar que los terceros estén correctos en vuestro programa contable.
4) El último paso sería Reintentar las facturas que en Inmatic se han quedado en estado de error para que se vuelvan a procesar, reasignar el tercero,( y las cuentas contables de IVA y retenciones, en su caso) y seguir con el proceso de contabilización normal.
Esta acción no cambia los terceros ni las cuentas contables de las facturas ya contabilizadas.
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Forzar borrado de terceros
Actualizado el: 30/05/2024
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