Flujo de Estados de las facturas
Las facturas introducidas en Inmatic pasan por diferentes estados según su situación:
En Proceso Indica que se está cargando la factura en Inmatic. Es importante no modificar el documento hasta que ha finalizado su procesado. En esta columna no debe quedar ningún documento.
Errores Indica que falta algún tipo de información en la factura. Tipología de Errores en Inmatic
Pend. de Revisión Indica que la factura contiene toda la información necesaria para ser contabilizada. En este punto, podemos validar su contenido y contabilizar.
Sólo se recomienda editar el asiento en esta columna.
Dentro de esta columna nos podremos encontrar también el estado de Revisión Requerida; Estado donde se encuentra aquellas facturas que por su especial importancia necesitarán
una segunda verificación para ser contabilizada. Actualmente los estados de Revisión Requerida que nos podemos encontrar aparecerán cuando:
El importe de la factura salga de los parámetros establecidos como normales en las fichas de los terceros
Considerar una factura como rectificativa cuando el importe total de la factura es positivo y aparezca la palabra "abono" o la indicada en la ventana Alta-modificación
Verificar que el campo descripción SII no esté vacío
Verificar que el campo Proyecto no esté vacío.
Contabilizando Indica que Inmatic está llevando la información a su programa contable.
Pendientes de sincronización
Nos indican las facturas a cargar mediante archivo en su software de destino. Al cargar el archivo es obligatorio que todas las facturas estén en este estado para evitar subidas parciales.
Una vez las facturas contabilizadas en su software, Inmatic las traslada a la columna correspondiente y recupera el número de asiento. Para ello por norma general una vez subido este
archivo, éste se deberá borrar, se llevará a una carpeta de BACKUP ó la extensión del archivo se modificará automáticamente, según el caso, de esta manera no habrá peligro de superposición de archivos en las subidas posteriores. El proceso de contabilizado desde Pendiente de Sincronización , una vez subido el archivo, se sitúa por detrás de otros procesos prioritarios como el de contabilizar y actualizar bases de datos de terceros, por ello puede tomar unos minutos. Si el archivo ha sido borrado podrán continuar el proceso de contabilización desde la columna pendiente de revisión.
Contabilizados Indica que la factura ya ha sido registrada en su sistema contable y podremos visualizar un número de asiento o apunte.
Todos engloba la totalidad de columnas.
La lupa abre los Filtros que nos permiten buscar facturas por diferentes parámetros (A tener en cuenta que por defecto, está activado el filtro de ver facturas solo del ejercicio activo):
Ejercicio
Id
Todos los campos
Texto del Documento
Etiquetas
Actividad
Tipo
F. de subida mín. (DD/MM/YYYY)
F. de subida máx. (DD/MM/YYYY)
F. Contabilización mín. (DD/MM/YYYY)
F. Contabilización máx. (DD/MM/YYYY)
F. Factura mín. (DD/MM/YYYY)
F. Factura máx. (DD/MM/YYYY)
CIF de terceros
Nombre de terceros
Estado
Estado del doc. espejo
Punteado
NOTA: Para que el sistema detecte el periodo de Fecha que se quiere filtrar, es necesario seleccionar como fecha max. un día más del que estamos interesado en buscar.
En Proceso Indica que se está cargando la factura en Inmatic. Es importante no modificar el documento hasta que ha finalizado su procesado. En esta columna no debe quedar ningún documento.
Errores Indica que falta algún tipo de información en la factura. Tipología de Errores en Inmatic
Pend. de Revisión Indica que la factura contiene toda la información necesaria para ser contabilizada. En este punto, podemos validar su contenido y contabilizar.
Sólo se recomienda editar el asiento en esta columna.
Dentro de esta columna nos podremos encontrar también el estado de Revisión Requerida; Estado donde se encuentra aquellas facturas que por su especial importancia necesitarán
una segunda verificación para ser contabilizada. Actualmente los estados de Revisión Requerida que nos podemos encontrar aparecerán cuando:
El importe de la factura salga de los parámetros establecidos como normales en las fichas de los terceros
Considerar una factura como rectificativa cuando el importe total de la factura es positivo y aparezca la palabra "abono" o la indicada en la ventana Alta-modificación
Verificar que el campo descripción SII no esté vacío
Verificar que el campo Proyecto no esté vacío.
Contabilizando Indica que Inmatic está llevando la información a su programa contable.
Pendientes de sincronización
Nos indican las facturas a cargar mediante archivo en su software de destino. Al cargar el archivo es obligatorio que todas las facturas estén en este estado para evitar subidas parciales.
Una vez las facturas contabilizadas en su software, Inmatic las traslada a la columna correspondiente y recupera el número de asiento. Para ello por norma general una vez subido este
archivo, éste se deberá borrar, se llevará a una carpeta de BACKUP ó la extensión del archivo se modificará automáticamente, según el caso, de esta manera no habrá peligro de superposición de archivos en las subidas posteriores. El proceso de contabilizado desde Pendiente de Sincronización , una vez subido el archivo, se sitúa por detrás de otros procesos prioritarios como el de contabilizar y actualizar bases de datos de terceros, por ello puede tomar unos minutos. Si el archivo ha sido borrado podrán continuar el proceso de contabilización desde la columna pendiente de revisión.
Contabilizados Indica que la factura ya ha sido registrada en su sistema contable y podremos visualizar un número de asiento o apunte.
Todos engloba la totalidad de columnas.
La lupa abre los Filtros que nos permiten buscar facturas por diferentes parámetros (A tener en cuenta que por defecto, está activado el filtro de ver facturas solo del ejercicio activo):
Ejercicio
Id
Todos los campos
Texto del Documento
Etiquetas
Actividad
Tipo
F. de subida mín. (DD/MM/YYYY)
F. de subida máx. (DD/MM/YYYY)
F. Contabilización mín. (DD/MM/YYYY)
F. Contabilización máx. (DD/MM/YYYY)
F. Factura mín. (DD/MM/YYYY)
F. Factura máx. (DD/MM/YYYY)
CIF de terceros
Nombre de terceros
Estado
Estado del doc. espejo
Punteado
NOTA: Para que el sistema detecte el periodo de Fecha que se quiere filtrar, es necesario seleccionar como fecha max. un día más del que estamos interesado en buscar.
Actualizado el: 24/12/2024
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