Módulo de Bancos: Contabilización de facturas pendientes-efectos, partidas abiertas
El módulo de bancos-efectos solo está disponible para Contasol, Aplifisa, SAGE Despachos, A3, a3innuva, Contanet, Diamacon, Sage50 , GoldenNet y Csv Facturas.
Para trabajar con la opción de Efectos en Inmatic se debe activar, no viene por defecto con la opción de Bancos ya que no todas las empresas que trabajan en la contabilización de tesorería necesitan un control de la cartera, de las facturas pendientes de cobro y pago.
Al activar los efectos podremos ver un icono específico dentro de la opción de Bancos, se sitúa al lado del botón Acciones.
La diferencia fundamental es que al trabajar con el listado de efectos a parte de contabilizar el apunte de cobro y pago contra la cuenta de nuestro tercero, sabremos qué facturas estamos cobrando y pagando indicándolo en el listado de efectos , y por tanto, éste nos dará información detallada de lo que está pendiente en nuestra cartera, para ello primero se puntea y después se contabiliza.
NDICE
1.-Cargar el listado de efectos.
2.-Puntear los efectos
3.-Generar reglas específicas y generales.
4.-Resumen
Inmatic permite hasta 4 puntos de carga para el listado de efectos
1.-ACTIVAR LA CARGA DE LOS EFECTOS.
El origen de los efectos puede ser:
desde Inmatic ( facturas pasadas previamente en Inmatic). Con esta opción se podrá pagar y cobrar las facturas subidas a Inmatic desde Inmatic.
desde Programa contable ( cartera de vencimientos , actualmente solo para Aplifisa y Contasol). Con esta opción cada vez que paguemos-cobremos una factura del listado también daremos de baja la cartera de vencimientos en el programa de origen, en este caso para Aplifisa y Contasol ya que trabajamos a partir de la cartera.
desde Excel, se necesita configuración especial. Con esta opción se podrán pagar y cobrar las facturas del Excel cargado previamente.
manual, siempre se podrá crear un efecto manual. Si queremos llevar un control de lo que pagamos o cobramos a parte del mero asiento contable y no tenemos otros posibles orígenes de carga podremos generar el efecto manualmente para después una vez punteado se haga el cobro o pago
Al activar el origen de los efectos, en el botón configuración deberemos suministrar la información adecuada en el botón de al lado, la manera de suministrar la información nos la indicará Inmatic también.
Si elegimos como origen programa contable ( cartera de vencimientos), se nos abre una ventana para informar de las fechas a importar.
Si elegimos como origen Factura de Inmatic, se nos abre una ventana para indicar desde qué fechas queremos que se nos carguen las facturas pasadas por Inmatic
Si elegimos como origen Excel se nos abre la configuración de la hoja de cálculo Excel que debemos subir.
De esta manera nos quedará en único listado las facturas a puntear con diferentes orígenes de información
2.-PUNTEAR LOS EFECTOS A CONTABILIZAR
Una vez activado la opción de efectos se nos sitúa en la parte inferior, debajo de los apuntes bancarios.
Si queremos situarlos a la derecha , se le deberá indicar expresamente en el siguiente botón, pero antes deberemos generar nuestras reglas.
Ahora es cuando es importante Añadir las reglas especificas cuando trabajamos con Efectos:
Contrapartida por Numero de factura
Contrapartida de la cuenta por CIF
Cuando se puntea un efecto desde movimientos bancarios automáticamente Inmatic busca este importe ( o los más parecidos) en la tabla de efectos para poder puntearlo ( sombreado en gris).
Al puntearlo se pone un circulo en verde en el listado de efectos y en el apunte bancario se le añade una P en color naranja. Con esta acción la factura que vamos a cobrar o pagar desaparece del listado de efectos pendientes.
Un mismo movimiento o apunte de banco puede ser la suma de varios efectos.
Si existiesen descuadres entre los movimientos del banco y los efectos, partidas pendientes de puntear, se puede utilizar la opción de llevarlo a gasto/ingreso o dejar el resto en cartera.
Una vez punteado movimiento con efecto, éste quedará automáticamente asignado con contrapartida, A y P , partida pendiente, listo para ser contabilizado.
Señalar que si queremos ver las facturas pendientes de puntear y las punteadas deberemos acudir al listado. Los efectos que visualizamos desde Bancos son siempre las partidas pendientes de puntear.
3.-REGLAS BANCARIAS ESPECÍFICAS
Al utilizar efectos, Inmatic tiene más información interna a la hora de generar posibles reglas bancarias, número de factura, NIF etc..
Las reglas bancarias específicas son y se aplican de la siguiente manera.
Contrapartida por Numero de factura. Cada vez que encuentre ese número de factura en el listado de efectos aplicará la contrapartida y el efecto correspondiente,
Contrapartida de la cuenta por CIF Inmatic es capaz de enlazar los efectos con la información de los CIF disponibles en las fichas de terceros, si lo encuentra le asignará automáticamente la cuenta de tercero.
Contrapartida por importe. Le asignaremos el tercero cuando el importe coincida en facturas de cliente, y en facturas de proveedor cuando el importe y número de factura coincida. Esta regla también se puede aplicar aunque no trabajemos con Efectos.
.
Podremos trabajar con estas reglas específicas siempre que tengamos activado los efectos, pero también crear nuevas reglas aplicando la inteligencia Artificial ( ver módulo de Bancos) e ir combinándolas.
Recordamos que siempre se aplica la regla bancaria en posición número uno.
RESUMEN:
Activar el origen del listado de efectos. En algunos conectores al hacer el asiento de banco daremos de baja la factura pendiente en la cartera de vencimientos de su programa contable, a parte de puntear el movimiento.
Al dar de alta los efectos se aconseja desplazarlos a la derecha de los movimientos cargados, para mayor comodidad en la pestaña de bancos.
Para puntear el efecto se pueden utilizar las reglas bancarias, de las cuales hay dos específicas: por numero de factura y por CIF
Si existe descuadre entre movimiento bancario y el efecto se debe indicar el comportamiento de descuadre.
Al efecto punteado se le indica con un punto en verde. Al puntear el efecto a éste se le indica la contrapartida
Un movimiento de banco puede ser la suma de varios efectos.
Contabilizar el efecto punteado, pudiendo filtrar este todos los movimientos.
Módulo de Bancos
Para trabajar con la opción de Efectos en Inmatic se debe activar, no viene por defecto con la opción de Bancos ya que no todas las empresas que trabajan en la contabilización de tesorería necesitan un control de la cartera, de las facturas pendientes de cobro y pago.
Al activar los efectos podremos ver un icono específico dentro de la opción de Bancos, se sitúa al lado del botón Acciones.
La diferencia fundamental es que al trabajar con el listado de efectos a parte de contabilizar el apunte de cobro y pago contra la cuenta de nuestro tercero, sabremos qué facturas estamos cobrando y pagando indicándolo en el listado de efectos , y por tanto, éste nos dará información detallada de lo que está pendiente en nuestra cartera, para ello primero se puntea y después se contabiliza.
NDICE
1.-Cargar el listado de efectos.
2.-Puntear los efectos
3.-Generar reglas específicas y generales.
4.-Resumen
Inmatic permite hasta 4 puntos de carga para el listado de efectos
1.-ACTIVAR LA CARGA DE LOS EFECTOS.
El origen de los efectos puede ser:
desde Inmatic ( facturas pasadas previamente en Inmatic). Con esta opción se podrá pagar y cobrar las facturas subidas a Inmatic desde Inmatic.
desde Programa contable ( cartera de vencimientos , actualmente solo para Aplifisa y Contasol). Con esta opción cada vez que paguemos-cobremos una factura del listado también daremos de baja la cartera de vencimientos en el programa de origen, en este caso para Aplifisa y Contasol ya que trabajamos a partir de la cartera.
desde Excel, se necesita configuración especial. Con esta opción se podrán pagar y cobrar las facturas del Excel cargado previamente.
manual, siempre se podrá crear un efecto manual. Si queremos llevar un control de lo que pagamos o cobramos a parte del mero asiento contable y no tenemos otros posibles orígenes de carga podremos generar el efecto manualmente para después una vez punteado se haga el cobro o pago
Al activar el origen de los efectos, en el botón configuración deberemos suministrar la información adecuada en el botón de al lado, la manera de suministrar la información nos la indicará Inmatic también.
Si elegimos como origen programa contable ( cartera de vencimientos), se nos abre una ventana para informar de las fechas a importar.
Si elegimos como origen Factura de Inmatic, se nos abre una ventana para indicar desde qué fechas queremos que se nos carguen las facturas pasadas por Inmatic
Si elegimos como origen Excel se nos abre la configuración de la hoja de cálculo Excel que debemos subir.
De esta manera nos quedará en único listado las facturas a puntear con diferentes orígenes de información
2.-PUNTEAR LOS EFECTOS A CONTABILIZAR
Una vez activado la opción de efectos se nos sitúa en la parte inferior, debajo de los apuntes bancarios.
Si queremos situarlos a la derecha , se le deberá indicar expresamente en el siguiente botón, pero antes deberemos generar nuestras reglas.
Ahora es cuando es importante Añadir las reglas especificas cuando trabajamos con Efectos:
Contrapartida por Numero de factura
Contrapartida de la cuenta por CIF
Cuando se puntea un efecto desde movimientos bancarios automáticamente Inmatic busca este importe ( o los más parecidos) en la tabla de efectos para poder puntearlo ( sombreado en gris).
Al puntearlo se pone un circulo en verde en el listado de efectos y en el apunte bancario se le añade una P en color naranja. Con esta acción la factura que vamos a cobrar o pagar desaparece del listado de efectos pendientes.
Un mismo movimiento o apunte de banco puede ser la suma de varios efectos.
Si existiesen descuadres entre los movimientos del banco y los efectos, partidas pendientes de puntear, se puede utilizar la opción de llevarlo a gasto/ingreso o dejar el resto en cartera.
Una vez punteado movimiento con efecto, éste quedará automáticamente asignado con contrapartida, A y P , partida pendiente, listo para ser contabilizado.
Señalar que si queremos ver las facturas pendientes de puntear y las punteadas deberemos acudir al listado. Los efectos que visualizamos desde Bancos son siempre las partidas pendientes de puntear.
3.-REGLAS BANCARIAS ESPECÍFICAS
Al utilizar efectos, Inmatic tiene más información interna a la hora de generar posibles reglas bancarias, número de factura, NIF etc..
Las reglas bancarias específicas son y se aplican de la siguiente manera.
Contrapartida por Numero de factura. Cada vez que encuentre ese número de factura en el listado de efectos aplicará la contrapartida y el efecto correspondiente,
Contrapartida de la cuenta por CIF Inmatic es capaz de enlazar los efectos con la información de los CIF disponibles en las fichas de terceros, si lo encuentra le asignará automáticamente la cuenta de tercero.
Contrapartida por importe. Le asignaremos el tercero cuando el importe coincida en facturas de cliente, y en facturas de proveedor cuando el importe y número de factura coincida. Esta regla también se puede aplicar aunque no trabajemos con Efectos.
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Podremos trabajar con estas reglas específicas siempre que tengamos activado los efectos, pero también crear nuevas reglas aplicando la inteligencia Artificial ( ver módulo de Bancos) e ir combinándolas.
Recordamos que siempre se aplica la regla bancaria en posición número uno.
RESUMEN:
Activar el origen del listado de efectos. En algunos conectores al hacer el asiento de banco daremos de baja la factura pendiente en la cartera de vencimientos de su programa contable, a parte de puntear el movimiento.
Al dar de alta los efectos se aconseja desplazarlos a la derecha de los movimientos cargados, para mayor comodidad en la pestaña de bancos.
Para puntear el efecto se pueden utilizar las reglas bancarias, de las cuales hay dos específicas: por numero de factura y por CIF
Si existe descuadre entre movimiento bancario y el efecto se debe indicar el comportamiento de descuadre.
Al efecto punteado se le indica con un punto en verde. Al puntear el efecto a éste se le indica la contrapartida
Un movimiento de banco puede ser la suma de varios efectos.
Contabilizar el efecto punteado, pudiendo filtrar este todos los movimientos.
Módulo de Bancos
Actualizado el: 13/06/2025
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