Artículos sobre: Módulo de Conciliación Bancaria

Personalización del Excel de Bancos

Desde Inmatic se puede configurar el Excel de bancos sin tener que realizarlo desde fuera, para ello deberemos ignorar las Columna sobrantes, o concatenar las columnas Concepto con Tercero ( o la que se desee).

De esta manera la configuración se hará dentro de Inmatic teniendo en cuenta la composición original del archivo bajado desde la entidad financiera y pudiendo ser con otro orden distinto al estipulado por defecto.

Partiendo de esta situación de partida como esta:

La configuración que se carga en el Excel de bancos, por defecto, antes de realizar cualquier cambio de esta ayuda se regía por la siguiente estructura:

Recordamos aquí que la columna saldo y tercero son opcionales

ero ahora, yendo un paso más adelante, la configuración podrá ser más libre y adaptarse al excel de cada uno de los clientes

PASOS A SEGUIR

Para configurar el archivo Excel a subir nos dirigiremos al botón Configuración Cabecera

Configuración con respecto a las columnas del Excel.

Ignoramemos las columnas ---> Ignoraremos columnas que no sean necesarias; de esta manera no se tendrá en cuenta esa columna del Excel en Inmatic. Le daremos al botón Columna a Ignorar y automáticamente aparecerá en Inmatic una casilla debajo de la columna de Conceptos ( que representan el Excel subido ) que deberá ser arrastrada a la posición de la columna del Excel que queramos que NO se tenga en cuenta ( la columna A, B, D y sucesivas...)

Concatenaremos columna(s) a la casilla concepto---> en este caso podremos concatenar a la columna Concepto cualquier columna que nos interese unir.

Como se ve en el ejemplo se ha concatenado la columna Tercero ( ordenante-beneficiario) pero se podría haber concatenado cualquier otra columna del Excel que se hubiera considerado relevante para ser tomada en consideración junto al concepto, por ejemplo, las columnas Codigo ( columna E ), Remesa ( columna M), etc... En este caso la configuración hubiera quedado: Concepto | Codigo| Remesa | Concatenar | Concatenar ( como se concatenan dos columnas necesitamos dos casillas Concatenar detrás de Concepto )

Nota: Al concatenar las columnas con Concepto desde este apartado, obligaremos a nuestro software a que ,si existe ese dato, se tome en cuenta para realizar las reglas bancarias, de otra forma, si no se concatena, se le deberá seguir marcando dentro del banco correspondiente: Configuración, la casilla : Concatenar concepto con Deudor /Acreedor.

Por otra parte, no es necsario que el excel cargado venga con la información de saldo y tercero, son columnas no obligatorias simbolizadas con *. Si vienen podrán ser tomadas en cuenta

Configuración respecto a las filas del Excel

Por otra parte deberemos indicarle las filas a excluir, en este caso del ejemplo, son 16 , que son todas las filas por encima de la cabecera y la propia cabecera

Por defecto este apartado toma siempre valor 1

Para finalizar le daremos al botón guardar y automáticamente habremos configurado el archivo Excel de bancos para un entidad financiera en concreto, en una empresa en particular.

FINALIDAD DE ESTA CONFIGURACIÓN

Con esta nueva configuración de los ficheros Excels de los bancos el orden de las columnas se adaptará al Excel del cliente, pudiendo ser diferente a la que Inmatic establece por defecto.

Se recomienda que la acción que explicamos en esta ayuda se haga desde el botón configuración si el archivo que se sube es siempre el mismo, para poder utilizarla en posteriores subidas, aunque también se podrá configurar en cada subida del archivo Excel.

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Actualizado el: 31/03/2026

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