Artículos sobre: Gestión de vencimientos con Inmatic

Vencimientos- Cartera efectos

Se deben seguir diferentes pasos:

1.- Mirar en su programa de contabilidad la tabla de formas de pago-cobro y elegir la que desea indicar en* Inmatic*. Los vencimientos serán trasladados a esta forma de pago

Ejemplo, suponiendo una tabla de formas de pago tal que así:

2.-Entrar dentro de la configuración de la empresa e indicar la id de forma de pago y la cuenta financiera. (Esta información se deberá indicar solamente en algunos conectores )

PARA PROVEEDORES
Id.cartera de proveedores: escribimos el código de la forma de pago-cobro del punto 1)
*nuestro programa es sensible al 0 en la parte izquierda. No es lo mismo 01 que 1.
Cuenta cartera proveedores: la cuenta contable de banco o caja deseada ( para algunos conectores no es necesario)

PARA CLIENTES
Id.cartera de clientes: escribimos el código de la forma de pago-cobro del punto 1)
Cuenta cartera clientes: la cuenta contable de banco o caja deseada ( para algunos conectores no es necesario).

Con esto obligamos que Inmatic detecte a fecha de vencimiento el importe de la factura.
Si no hay fecha de vencimiento aparecerá la casilla en color rojo que tendrá que rellenar con formato de fecha.
Si la fecha de vencimiento está en formato de letra o algún otro no admisible la factura se quedará en estado de error pendiente de ser revisada.

Si activamos la gestión de la cartera , a parte de contabilizar se genera la entrada en el libro de vencimientos del software de destino, lo que se llama cartera , cartera de efectos, etc...
De momento sólo podemos capturar un vencimiento en la factura, quedando al margen las facturas con totales que estén repartidos en varios vencimientos.

En algunos conectores la información a suministrar es otra, aunque este artículo explica la forma de hacerlo en la mayoría. Por ejemplo, en algunos conectores, no es necesario indicar las cuentas de bancos ni las formas de pago-cobro ya que este procedimiento se realiza de otra manera.

Ejemplo en diferentes conectores tendremos:

Para a3innuva, simplemente se deberá indicar un 1 en el campo y marcar Autorrellenar fecha de vencimiento si procede.
Para A3 Eco se deberá indicar el código configurado en las tablas de forma de pago y marcar Autorrellenar fecha de vencimiento si procede.

CASILLA AUTORRELLENAR FECHA DE VENCIMIENTO

Si usted está trabajando con vencimientos el campo fecha de vencimiento será obligatorio, si el campo existe en el documento capturaremos esta fecha automáticamente. Si desea una fecha diferente podrá cambiarla manualmente también, y además, si la factura no tiene fecha de vencimiento y desea incorporla a la cartera podrá informar la fecha de vencimiento como fecha factura seleccionando la casilla Autorrellenar fecha de vencimiento.

Mediante un clic en la casilla Autorrellenar fecha de vencimiento podremos indicarle a Inmatic que informe la casilla de fecha de vencimiento automáticamente en cada factura que subamos con la fecha factura. De esta manera todas las facturas subidas incorporarán esta información, requisito indispensable para trabajar con vencimientos.

Podremos indicar exclusivamente trabajar con la casilla autorrellenar fecha de vencimiento dentro de la ficha del tercero en vez de indicarlo en la pestaña Datos de la empresa

Recordamos que al trabajar con cartera de vencimientos el campo fecha de vencimiento se vuelve obligatorio

En sage 50 Addon la cartera de pagos o previsiones se generan y se informan automáticamente en su programa cada vez que se contabiliza una factura de proveedor. No es necesario seguir estos pasos para su activación.

CASILLA PAGADA

Si trabajamos alimentando la Cartera ( previsiones, efectos ,etc... ) se ha implementado una opción para indicar que una factura está pagada y no deseamos que se genere la anotación en cartera para dicha factura.
Esta acción únicamente se limita a no generar el apunte en cartera. No realizará el asiento de pago:

En una misma empresa no se podrá trabajar con cartera de vencimientos y pago-cobro automático.

La gestión de vencimientos no se aplica automáticamente, se deben seguir los pasos marcados en esta ayuda para activarla, pudiéndose informar una primera vez, con las facturas ya subidas, en tal caso, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: Todo cambio de información, en este caso realizar la gestión de los vencimientos, una vez las facturas hayan sido subidas, para que éste sea efectivo, necesitará que la factura se vuelva a leer mediante, al menos, un reintentar desde el listado de facturas ,un cambio de información masivo ( ACCIONES> ACCIONES MASIVOS > CAMBIOS MASIVOS ) o una Asignación Tercero.

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Actualizado el: 01/10/2026

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