Módulo de Bancos: Efectos
El módulo de bancos-efectos solo está disponible para Contasol, Aplifisa, SAGE Despachos, A3, Contanet, Diamacon, Sage50 , GoldenNet y Csv Facturas.
Trabajar con efectos se debe activar, no viene con la opción de Bancos ya que no todas las empresas que trabajan con la contabilización de Bancos necesitan un control de la cartera - facturas pendientes de cobro y pago-.
Al activar los efectos podremos ver un icono específico dentro de la opción de Bancos, se sitúa al lado del botón Acciones.
La diferencia fundamental es que al trabajar con el listado de efectos a parte de contabilizar el apunte de cobro y pago contra la cuenta de bancos, sabremos qué facturas estamos cobrando y pagando indicándolo en el listado de efectos , y por tanto, éste nos dará información detallada de lo que está pendiente en nuestra cartera. Por eso primero se puntea y después se contabiliza.
1.-ACTIVAR EL ORIGEN DE LOS EFECTOS.
El origen de los efectos puede ser:
desde Inmatic ( facturas pasadas previamente en Inmatic). Con esta opción se podrán pagar y cobrar las facturas subidas a Inmatic* .
desde Programa contable ( vencimientos , actualmente solo para Aplifisa y Contasol). Con esta opción cada vez que paguemos también daremos de baja la cartera de vencimientos de pagos y cobros en el programa de origen.
desde Excel, se necesita configuración especial. Con esta opción se podrán pagar y cobrar las facturas del Excel cargado previamente.
manual, siempre se podrá crear un efecto manual. Si queremos llevar un control de lo que pagamos o cobramos a parte del mero asiento contable y no tenemos otros posibles orígenes de carga podremos generar el efecto manualmente para después una vez punteado se haga el cobro o pago
Al activar el origen de los efectos en el botón configuración deberemos suministrar la información adecuada en el botón de al lado:
-Si elegimos programa contable ( cartera de vencimientos), se nos abre una ventana para informar de las fechas a importar.
-Si elegimos como origen Factura de Inmatic, se nos abre una ventana para indicar desde qué fechas queremos que se nos carguen las facturas pasadas por Inmatic
-Si elegimos como origen Excel se nos abre la configuración de la hoja de cálculo Excel que debemos subir.
2.-PUNTEAR LOS EFECTOS A CONTABILIZAR
Una vez activado la opción de efectos se nos sitúa en la parte inferior, debajo de los apuntes bancarios. Si queremos situarlos a la derecha , se le deberá indicar expresamente en el siguiente botón:
Cuando se puntea un efecto desde movimientos bancarios automáticamente Inmatic busca este importe ( o los más parecidos) en la tabla de efectos para poder puntearlo ( sombreado en gris).
Al puntearlo se pone un circulo en verde en el listado de efectos y en el apunte bancario se le añade una P en color naranja.
Un mismo movimiento o apunte de banco puede ser la suma de varios efectos.
Si existiesen descuadres entre los movimientos del banco y los efectos, partidas pendientes de puntear, se puede utilizar la opción de llevarlo a gasto/ingreso o dejar el resto en cartera.
Una vez punteado movimiento con efecto, éste quedará automáticamente asignado con contrapartida, A y P , partida pendiente, listo para ser contabilizados
3.-REGLAS BANCARIAS ESPECÍFICAS
Las reglas bancarias específicas son y se aplican de la siguiente manera.
Contrapartida por Numero de factura. Cada vez que encuentre ese número de factura en el listado de efectos aplicará la contrapartida y el efecto correspondiente,
si no lo encuentra por importe, aplicará la regla del CIF, Inmatic es capaz de enlazar los efectos con la información de los CIF disponibles en las fichas de terceros, si aún así no podemos puntearlos empezará a buscar por importe ( en el caso de proveedores debe coincidir numero de factura e importe ).
Podremos trabajar con estas reglas específicas siempre que tengamos activado los efectos, pero también crear nuevas reglas ( ver módulo de Bancos) e ir combinándolas. Recordamos que siempre se aplica la regla bancaria en posición número 1.
Módulo de Bancos
Trabajar con efectos se debe activar, no viene con la opción de Bancos ya que no todas las empresas que trabajan con la contabilización de Bancos necesitan un control de la cartera - facturas pendientes de cobro y pago-.
Al activar los efectos podremos ver un icono específico dentro de la opción de Bancos, se sitúa al lado del botón Acciones.
La diferencia fundamental es que al trabajar con el listado de efectos a parte de contabilizar el apunte de cobro y pago contra la cuenta de bancos, sabremos qué facturas estamos cobrando y pagando indicándolo en el listado de efectos , y por tanto, éste nos dará información detallada de lo que está pendiente en nuestra cartera. Por eso primero se puntea y después se contabiliza.
1.-ACTIVAR EL ORIGEN DE LOS EFECTOS.
El origen de los efectos puede ser:
desde Inmatic ( facturas pasadas previamente en Inmatic). Con esta opción se podrán pagar y cobrar las facturas subidas a Inmatic* .
desde Programa contable ( vencimientos , actualmente solo para Aplifisa y Contasol). Con esta opción cada vez que paguemos también daremos de baja la cartera de vencimientos de pagos y cobros en el programa de origen.
desde Excel, se necesita configuración especial. Con esta opción se podrán pagar y cobrar las facturas del Excel cargado previamente.
manual, siempre se podrá crear un efecto manual. Si queremos llevar un control de lo que pagamos o cobramos a parte del mero asiento contable y no tenemos otros posibles orígenes de carga podremos generar el efecto manualmente para después una vez punteado se haga el cobro o pago
Al activar el origen de los efectos en el botón configuración deberemos suministrar la información adecuada en el botón de al lado:
-Si elegimos programa contable ( cartera de vencimientos), se nos abre una ventana para informar de las fechas a importar.
-Si elegimos como origen Factura de Inmatic, se nos abre una ventana para indicar desde qué fechas queremos que se nos carguen las facturas pasadas por Inmatic
-Si elegimos como origen Excel se nos abre la configuración de la hoja de cálculo Excel que debemos subir.
2.-PUNTEAR LOS EFECTOS A CONTABILIZAR
Una vez activado la opción de efectos se nos sitúa en la parte inferior, debajo de los apuntes bancarios. Si queremos situarlos a la derecha , se le deberá indicar expresamente en el siguiente botón:
Cuando se puntea un efecto desde movimientos bancarios automáticamente Inmatic busca este importe ( o los más parecidos) en la tabla de efectos para poder puntearlo ( sombreado en gris).
Al puntearlo se pone un circulo en verde en el listado de efectos y en el apunte bancario se le añade una P en color naranja.
Un mismo movimiento o apunte de banco puede ser la suma de varios efectos.
Si existiesen descuadres entre los movimientos del banco y los efectos, partidas pendientes de puntear, se puede utilizar la opción de llevarlo a gasto/ingreso o dejar el resto en cartera.
Una vez punteado movimiento con efecto, éste quedará automáticamente asignado con contrapartida, A y P , partida pendiente, listo para ser contabilizados
3.-REGLAS BANCARIAS ESPECÍFICAS
Las reglas bancarias específicas son y se aplican de la siguiente manera.
Contrapartida por Numero de factura. Cada vez que encuentre ese número de factura en el listado de efectos aplicará la contrapartida y el efecto correspondiente,
si no lo encuentra por importe, aplicará la regla del CIF, Inmatic es capaz de enlazar los efectos con la información de los CIF disponibles en las fichas de terceros, si aún así no podemos puntearlos empezará a buscar por importe ( en el caso de proveedores debe coincidir numero de factura e importe ).
Podremos trabajar con estas reglas específicas siempre que tengamos activado los efectos, pero también crear nuevas reglas ( ver módulo de Bancos) e ir combinándolas. Recordamos que siempre se aplica la regla bancaria en posición número 1.
Módulo de Bancos
Actualizado el: 20/02/2025
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