Artículos sobre: Módulo de Conciliación Bancaria

Cómo configurar el Excel de bancos

Desde Inmatic se puede configurar el Excel de bancos sin tener que realizarlo desde el archivo , el sistema es sencillo:

Configurar las casillas dentro de Inmatic

Dentro de Inmatic podremos:

Mover las casillas que vienen por defecto para adaptar la posición a las columnas del Excel.
Ignorar las columnas que no nos interesen.
Concatenar a la casilla que actúe como Concepto la casilla que actúe como Tercero o cualquier otra columna que se desee concatenar para aportar mayor información.

Paa llegar a la configuración del Excel dentro de inmatic, deberemos seleccionar el botón configuración, dentro del banco en cuestión:

Dentro de la pestaña Selector de Columnas Excel nos apareceran en "Columnas Operativas" las casillas que deberemos trabajar e informar y en "Líneas excluidas" las líneas del Excel que no nos interesan.

Suponiendo que vamos a cargar el excel que visualizamos en la imagen posterior, deberemos realizar las siguientes configuraciones:

a)Con respecto a las columnas

Ignorar la columna A porque no tiene datos,

Ignorar la columna B porque no nos interesa la fecha valor.

Aceptamos cómo validas las columnas C ; D y E ya que nos interesa la información de estas tres columnas. La casilla C de Inmatic la hemos movido hacia su posición correspondiente.

Ahora vamos a suponer que deseamos concatenar al concepto la columna F le daremos a concatenar y la situaremos en la posición de la columna F del excel

Ignoramos la columna G , de referencia externa.

Dejamos las dos ultimas columnas del excel ya que también nos interesan que se carguen, pero cambiamos el orden en Inmatic para que la casilla tercero sea anterior a la casilla saldo

b) Con respecto a las filas

Indicaremos un 3 de filas a excluir ,incluyendo la cabecera.

Nota: Al concatenar las columnas con Concepto desde este apartado, obligaremos a nuestro software a que ,si existe ese dato, se tome en cuenta en el concepto del movimiento para realizar las reglas bancarias, de otra forma, si no se concatena, se le deberá seguir marcando dentro del banco correspondiente: Configuración, la casilla : Concatenar concepto con Deudor /Acreedor.

Dentro de Inmatic la configuración final quedaría de esta forma:

Repasar el formato del archivo Excel a subir

Antes de Subir el excel repasaremos la configuración de las celdas de importes y fechas.

El formato de las celdas con importes debe ser numérico o general, no son válidos formatos como texto o formato contabilidad ni pueden contener operaciones aritméticas.
El formato de las celdas con fechas debe ser formato general o fecha

También nos fijaremos que tengamos señalada la casilla Concatenar concepto con Deudor|Acreedor dentro de la pestaña Configuración de Movimientos

Configuración válida para todos los archivos Excel de un mismo banco

Para finalizar le daremos al botón guardar y automáticamente habremos configurado el archivo Excel de bancos. Será valido para todos los archivos excel que se carguen de esa misma entidad para esa empresa en concreto, no debiendo realizar este proceso más veces.

Actualizado el: 02/06/2026

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