Conciliación bancaria

La conciliación bancaria consiste en saber qué apuntes de los movimientos subidos están ya contabilizados en esta cuenta de bancos en un periodo de tiempo determinado, de esta manera impediremos que se puedan contabilizar por segunda vez.

Deberemos seguir los pasos que se indica en esta ayuda:

Iremos al banco en cuestión y le daremos al icono de conciliar simbolizado por un eslabón de cadena

Suponemos que tenemos estos cinco apuntes en la contabilidad de nuestro banco. Los vamos a llevar a Inmatic para que haga la conciliación.

Una vez que le damos a conciliar se nos abre una pantalla donde deberemos importar los apuntes contables en un periodo determinado.
Los movimientos del banco deben estar cargados y corresponder a este período de tiempo.

Se nos abre una ventana donde deberemos informar de las fechas a importar y conciliar

Inmatic automáticamente concilia todas las partidas, diviéndolas en:

• AUTO-CONCILIADAS Partidas que tienen coincidencia exacta en importe, fecha y concepto entre el movimiento cargado en estado borrador y el apunte contabilizado en la cuenta contable. Por defecto estos apunes quedan conciliados. Tanto en contabilidad como en movimientos existe el mismo importe, la misma fecha y el concepto es similar en un porcentaje muy alto.

Una partida en la columna Auto-conciliada cambia automáticamente el movimiento que se ha cargado en estado borrador a estado Conciliado con ERP para que NO se vuelva a contabilizar.

Si lo deseamos, aunque se haya propuesto una conciliación automática por esta partida también se podrá desconciliar o romper el vínculo dándole al símbolo de la imagen superior.
Esto lo que hace es que deshace la conciliación y ese apunte lo pone en estado borrador de nuevo.

• SUGERENCIAS. Partidas que coinciden en importe pero que difieren en fecha hasta un límite de cinco días por arriba o por abajo.

Se podrá validar o no la sugerencia de conciliación. Si se valida el vinculo propuesto, la partida aparecerá en la columna Auto-conciliadas y el movimiento de banco cambiará a estado Conciliado con ERP

• SIN MATCH. Son partidas donde no hemos encontrado ninguna coincidencia entre lo contabilizado y lo importado en bancos, o existe coincidencia en importe pero es superior a cinco días y damos como resultado sin match.

Si se desea, aquí tambíen se podrá forzar la conciliación de los apuntes sin match dando al botón vincular manualmente
Siguiendo con el ejemplo, el apunte de -2500 corresponde a un cargo en banco del día 08/01 que se contabilizó el día 02/01 con el concepto de pago seguro Civil.

Una vez el apunte vinculado manualmente pasará a la primera columna como partida auto-conciliada y movimiento Conciliado con ERP.

y en el listado de movimientos se cambiará automáticamente de borrador a estado a Conciliado con ERP

Una vez hecha la conciliación entre banco y contabilidad y cargados los movimientos, se deberá proceder a la contabilización de los movimientos en borrador.

Actualizado el: 29/07/2026