Nueva confección del asiento de pago cobro de las facturas

Para aplicar esta nueva manera de regular los pagos es necesario que lo comunique a nuestro departamento de soporte para poder habilitarle los permisos respectivos

Esta funcionalidad supone enviar a su software contable a parte del asiento de la factura el pago-cobro de la misma a fecha factura.

Existirán tres niveles diferentes para informar el pago:

• Empresa
• Ficha del tercero
• Factura.

1 .-Supuesto de partida: Indicar la información del pago en la empresa

Dentro de la pestaña Datos de la empresa se habilitado esta nueva opción que gestione la tesorería de nuestras facturas en una única solapa llamada Gestión de Tesorería.

Como se puede observar en un misma solapa llamada Gestión de tesorería se ha separado la gestión para facturas de clientes y proveedores, pudiendo elegir en cada uno de ellos realizar el pago-cobro automático ( automático) y/ o gestionar el vencimiento ( vencimiento).

La gestión del vencimiento se explicará en una artículo separado.

En la imagen de arriba hemos supuesto que deseamos realizar el pago automático para todos los proveedores contra la cuenta 57200000

Ahora con este nuevo método una vez que subamos la factura este hecho podrá verse reflejado dentro del documento.

Para comprobar esta información nos dirigiremos a la pestaña pertinente dentro de la factura de esta forma:

Esta imagen nos incida que las facturas realizarán el pago contra la 57200000 y la información se toma de la empresa, para ello justo al lado del nombre Gestión de Tesorería nos encontraremos indicado el origen de la información.

2.-Cambiar ( indicar ) la información desde la ficha del tercero.

Suponemos que a partir de cierto día queremos cambiar la forma de pago de algún proveedor, entonces nos dirigiremos a la ficha del tercero dentro de la pestaña Parámetros para cambiarla, de la manera que se indica en la imagen de abajo:

Una vez guardados los cambios y reintantada la factura este hecho se verá reflejado en el documento de la factura de esta forma, indicando que esta factura realiza el pago a la cuenta 57200001 y su origen es la ficha : ( Proveedor ).

3.- Cambiar ( indicar ) la información de pago de un documento o factura.

Imaginemos que necesitamos realizar el pago a la cuenta 57200003 de ciertas facturas del proveedor del punto 2.

En esta ocasión nos dirigiremos al documento o factura en cuestión a cambiar la cuenta del banco y deberemos indicar la opción de pago manual.

La acción de abajo indica que la factura se pagará contra la cuenta 57200003 y la información de origen procede del Documento.

Actualizado el: 19/05/2026