Nueva confección del asiento de pago cobro de las facturas

Para aplicar esta nueva manera de regular los pagos es necesario que lo comunique a nuestro departamento de soporte para poder habilitarle los permisos respectivos

Dentro de la pestaña Datos de la empresa se habilitado esta nueva opción que gestione la tesorería de nuestras facturas en una única solapa llamada Gestion de Tesorería.

En un misma solapa llamada Gestión de tesoreía se ha separado la gestión para facturas de clientes y proveedores, pudiendo elegir en cada uno de ellos realizar el pago o gestionar el vencimiento.

1 .-Supuesto de partida: Indicar la información del pago en la empresa

En la imagen de arriba hemos supuesto que una empresa para todos sus proveedores queremos realizar el pago automatio a la cuenta 57200000.

Una vez que subamos el documento este hecho se verá reflejado . Para comprobar esta información nos dirigiremos a la pestaña pertinente dentro de la factura de esta forma:

Esta imagen nos incida que esa factura realizará el pago contra esa cuenta contable, 57200000.

2.-Cambiar ( indicar ) la información desde la ficha del tercero.

A partir de cierto día queremos cambiar la forma de pago de algun proveedor, entonces nos dirigiremos a la ficha del tercero para cambiarla, de la manera que se indica en la imagen de abajo:

Esto se verá reflejado en el documento de la factura de esta forma, indicando que esta factura realiza el pago a la cuenta 57200001

3.- Cambiar ( indicar ) la información de un documento o factura.

Imaginemos que necesitamos realizar el pago a la cuenta 57200003 de ciertas facturas del proveedor del punto 2

En esta ocasión nos dirigiremos al documento en concreto a cambiar la cuenta del banco.

Esta acción indica que la factura se pagará a la cuenta 57200003

Actualizado el: 13/05/2026