Confeccionar las remesas de las facturas

Antes de generar la remesa deberemos de asegurarnos que la información bancaria en las diferentes fichas esté completada.

1.- En la empresa emisora la información necesaria será la siguiente:

2.-En las empresas receptoras a las que se les va a girar las recibos, la información necesaria será la siguiente dentro de la ficha de cliente

Si no disponemos del BIC o la ID de mandato SEPA ,podremos indicar que Inmatic genere las remesas solo con el IBAN. Se indicará desde la pestaña Remesas , dentro del icono de Configuración:

Una vez informada las fichas con los datos necesarios. Para generar la remesa nos dirigiremos al icono situado en la parte derecha de la barra superior de nuestro listados de efacturas.

Elegiremos las facturas y seleccionaremos Generar Remesa

Se deberá seleccionar qué tipo de remesa se debe confeccionar

A continuación, se generará el fichero xml que se debe enviar a la entidad financiera, si falta algún dato nuestro software avisará a tal efecto

Podremos ver las remesas generadas en el siguiente apartado: Remesas
Una vez remesadas las facturas el estado de pago será remesado.

Si necesitamos generar el fichero de remesas de nuevo , tendremos que indicar obligatoriamente la remesa como Pagada , a continuación se desremesarán las facturas

Actualizado el: 04/09/2026