Nueva gestión de vencimientos

Para aplicar esta nueva manera de regular los vencimientos es necesario que lo comunique a nuestro departamento de soporte para poder habilitarle los permisos respectivos.

Esta funcionalidad supone enviar a su software contable a parte del asiento de la factura el importe total de la misma a fecha de vencimiento informándolo con un método de pago y en ciertos conectores contra una cuenta de banco.

Existirán tres niveles diferentes para informar el gestionar el vencimiento

• Empresa.
• Ficha del tercero.
• Factura.

1.-MÉTODOS DE PAGO

Antes de todo deberemos asegurarnos que dentro de la pestaña métodos de pago se encuentre la información de métodos pago necesaria. Esta información se pasará automáticamente a nuestro software contable y obliga a que se tengan informados al menos uno en su software. Si a la hora de trabajar esta información no está pasada debera clicar el botón Actualizar clientes y proveedores

Ejemplo:

Dependiendo del software contable esta información se encuentra en diferentes tablas.

• En Aplifisa: Solapa Ficheros> Formas de pago
• En A3: Solapa Tablas>Formas de pago
• En Contasol: Solapa Tesorería > Configuraciones> cartera de efectos

2.-GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.

 1.-Nivel de información : Empresa

Siguiendo con la imagen de abajo dentro de la pestaña de la empresa , en la solapa Gestión de Tesorería hemos supuesto los pasos a seguir para indicar que Inmatic nos infome en nuestro software contable de todos los vencimientos de las facturas de clientes mediante el método de transferencia. Además a tener en cuenta que al seleccionar la opción de vencimientos se clicka automáticamente la casilla Autorrellenar fecha de vencimiento indicando que si en alguna factura no existe fecha de vencimiento se añada la fecha factura como tal, aunque esta opción se podrá deshabilitar.

Este hecho se verá reflejado tambien en la factura en la solapa correspondiente a Gestion de Tesorería, indicando que la información de vencimientos procede de la empresa

 2.-Nivel de información: ficha del tercero

Suponemos que cierto día deseamos cambiar el vencimiento de algunos clientes, para ello nos dirigiremos a la ficha del cliente en la pestaña Parámetros, guardaremos cambios y reintentaremos la factura

Este hecho podrá verse reflejado dentro de la factura en la solapa Gestión de Tesorería, pudiendo ver que la información de esa factura procede de la ficha del Cliente.

 3.-Nivel de información: Factura.

Supongamos que queremos cambiar el vencimiento a ciertas facturas de ese mismo cliente, ahora nos dirigiremos al documento en cuestión le daremos al check de la casilla Pagada que está en blanco

esto habilitará la casilla de métodos, y es ahora donde se podrá cambiar la información de la factura en cuestión a Contado ( Bizum) , se graban los cambios y se reintenta la factura.

Esta casilla permite indicar que una factura está pagada ( casilla pagada ) y no deseamos que se genere la anotación en cartera o en gestión de vencimientos para dicha factura.

Esta acción únicamente se limita a no generar el apunte en cartera. No realizará el asiento de pago y es incompatible con la casilla de Vencimientos

Actualizado el: 19/05/2026