> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.inmatic.ai/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Bancos: Conciliación bancaria ### Conciliación bancaria ex-ante. **La conciliación bancaria ex ante consiste en saber qué apuntes de los movimientos subidos están ya contabilizados en una cuenta de bancos en particular para un periodo de tiempo determinado, de esta manera impediremos que se puedan contabilizar por segunda vez.** Deberemos seguir los pasos que se indica en esta ayuda: ### Pasos a seguir Iremos al banco en cuestión y le daremos al icono de conciliar simbolizado por un eslabón de cadena ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_17eoeq3.png) Suponemos que tenemos estos cinco apuntes en la contabilidad de nuestro banco. Los vamos a llevar a Inmatic para que haga la conciliación. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1po0pbw.png) Una vez que le damos a conciliar se nos abre una pantalla donde deberemos importar los apuntes contables en un periodo determinado para esta cuenta de banco. Para realizar una efectiva conciliación los movimientos del banco deben estar cargados y corresponder a este período de tiempo. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_b8lqpn.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1lbuh3c.png) Se nos abre una ventana donde deberemos informar de las fechas a importar y conciliar ### Explicación de los diferentes apartados Inmatic automáticamente concilia todas las partidas, diviéndolas en: * **AUTO-CONCILIADAS** Partidas que tienen coincidencia exacta en **importe,** **fecha y concepto** entre el movimiento cargado en estado borrador y el apunte contabilizado en la cuenta contable. Por defecto estos apuntes quedan conciliados. Tanto en contabilidad como en movimientos existe el mismo importe, la misma fecha y el concepto es similar en un porcentaje muy alto. También en este apartado aparecerán todas las partidas de las columnas Sugerencias y Sin Match que se hayan validado manualmente. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_15yppau.png) Una partida en la columna Auto-conciliada cambia automáticamente el movimiento que se ha cargado en estado **borrador** a estado **Conciliado con ERP** para que NO se vuelva a contabilizar. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_zaofkr.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1fxon86.png) Si lo deseamos, aunque se haya propuesto una conciliación automática por esta partida también se podrá desconciliar o romper el vínculo dándole al símbolo de la imagen superior: Romper Vínculo. Esto lo que hace es que deshace la conciliación y ese apunte lo pone en estado borrador de nuevo. * **SUGERENCIAS**. Partidas que coinciden en **importe** pero que **difieren en fecha** hasta un límite de cinco días por arriba o por abajo. Se podrá validar o no la sugerencia de conciliación. Si se valida el vinculo propuesto, la partida aparecerá en la columna **Auto-conciliadas** y el movimiento de banco cambiará a estado **Conciliado con ERP** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1crupx8.png) * **SIN MATCH.** Son partidas donde no hemos encontrado ninguna coincidencia entre lo contabilizado y lo importado en bancos, o existe coincidencia en **importe** pero es **superior a cinco días** y damos como resultado sin match. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_30gtjs.png) Si se desea, aquí también se podrá forzar la conciliación de los apuntes sin match dando al botón vincular manualmente. Siguiendo con el ejemplo, el apunte de -2500 corresponde a un cargo en banco del día **08/01** que se contabilizó el día **02/01** con el concepto de pago seguro Civil. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_h3topw.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1x0ou7o.png) Una vez el apunte vinculado manualmente pasará a la primera columna como **partida auto-conciliada**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_hxpop0.png) y en el listado de movimientos se cambiará automáticamente de **borrador a estado a Conciliado con ERP.** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/3/5/8/33580df7d7605a00/image_1da27v8.png) Una vez hecha la conciliación entre banco y contabilidad y cargados los movimientos, se deberá proceder a la contabilización de los movimientos en borrador. Para ello se deberán tener en cuenta las siguientes ayudas: [Contabilización de Bancos : aspectos generales](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/modulo-de-bancos-aspectos-generales-mbu2g5/) [Contabilización de Bancos con listados de Efectos](https://ayuda.inmatic.ai/es/article/modulo-de-bancos-contabilizacion-con-listado-de-efectos-9wk0aq/)